中海丰盈三个月定期开放债券

(016431)公募债券型
+添加自选
0.9841 0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0801
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.98%
  • 最近一季：-1.14%
  • 最近半年：-2.46%
  • 今年以来：-3.31%
  • 最近一年：-1.78%
  • 最近两年：6.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.83%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：王影峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中海
发表日期 标题
2025-11-28 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-11-28 关于旗下基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告
2025-11-28 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-10-28 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告
2025-10-28 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度季度报告提示性公告
2025-10-17 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
2025-10-17 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
2025-08-29 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-26 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-08-20 中海基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告
2025-08-18 金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告
2025-08-08 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国联民生证券股份有限公司转换费率优惠活动的公告
2025-08-08 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国联民生证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
2025-07-23 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰海通证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告
2025-07-21 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度季度报告提示性公告
2025-06-20 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
2025-06-19 限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告
2025-06-11 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
2025-05-27 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告