鑫元惠丰纯债债券A
(016438)公募债券型
1.0000
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.0884
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：8.93%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||