华安鼎丰债券发起式C
(016468)公募债券型
1.1790
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.2140
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：21.58%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-04-24 |
| 2 | 0.025000 | 2023-08-30 |