国泰利盈60天滚动持有中短债C
(016484)公募债券型
1.0820
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0820
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：8.20%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0820 | 1.0820 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0819 | 1.0819 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 0.01% | 0.09% | 0.39% | 0.77% | 1.77% | 1.61% |
| 同类型排名 | 1768/7327 | 777/7327 | 1657/7327 | 2393/7327 | 3186/7327 | 2294/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4747 |
基金经理
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陶然 上任时间：2022-11-22
陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币基金,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金（国泰利盈60天滚动持有中短债C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-11-21 | 关于调整国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金交易限额的公告 |