招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0607
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.2253
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月:-0.22%
- 最近一季:0.41%
- 最近半年:2.80%
- 今年以来:4.63%
- 最近一年:5.51%
- 最近两年:15.76%
- 最近三年:22.65%
- 成立以来:24.42%
- 成立日期:2022-09-20
- 基金经理:蔡振
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
最近两年行业配置比例图