招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0613
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-10-15]
1.2259
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：15.52%
- 最近三年：24.50%
- 成立以来：24.49%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图