招商安嘉债券

(016513)公募债券型
1.0611 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2257
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月:-0.36%
  • 最近一季:0.14%
  • 最近半年:2.86%
  • 今年以来:4.67%
  • 最近一年:5.58%
  • 最近两年:16.15%
  • 最近三年:21.84%
  • 成立以来:24.46%
  • 成立日期:2022-09-20
  • 基金经理:蔡振
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:18.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.74亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
最近两年行业配置比例图