招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0607
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-12-04]
1.2253
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：15.76%
- 最近三年：22.65%
- 成立以来：24.42%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图