招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0611
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2257
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：16.15%
- 最近三年：21.84%
- 成立以来：24.46%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图