创金合信信用红利债券E
(016514)公募债券型
1.2252
-0.08%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.3182
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.85%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：张贺章 谢创 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049400 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.040000 | 2025-09-22 |
| 3 | 0.053000 | 2025-06-25 |