国泰聚瑞纯债债券C
(016538)公募债券型
1.0471
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0571
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.71%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-12 |