国泰丰盈纯债债券C
(016539)公募债券型
1.0381
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1581
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：-1.70%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：12.51%
- 成立以来：16.05%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：刘嵩扬 李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.050000 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.050000 | 2024-06-18 |