1.0501
1.80%+0.0189
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-3.26%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：15.78%
- 今年以来：17.43%
- 最近一年：11.51%
- 最近两年：26.84%
- 最近三年：5.04%
- 成立以来：5.01%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：芮晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9767.67 |
54.34% |
59.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6686.39 |
37.20% |
40.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.15 |
0.03% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12942.49 |
60.16% |
65.60% |
| 制造业 |
5535.17 |
25.73% |
28.06% |
| 批发和零售业 |
609.74 |
2.83% |
3.09% |
| 建筑业 |
407.61 |
1.89% |
2.07% |
| 租赁和商务服务业 |
231.30 |
1.08% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.49 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9268.52 |
43.57% |
51.04% |
| 制造业 |
5152.44 |
24.22% |
28.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3263.99 |
15.34% |
17.97% |
| 租赁和商务服务业 |
410.33 |
1.93% |
2.26% |
| 批发和零售业 |
65.54 |
0.31% |
0.36% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10119.23 |
47.66% |
53.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5754.79 |
27.11% |
30.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
1844.52 |
8.69% |
9.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1038.97 |
4.89% |
5.48% |
| 金融业 |
189.87 |
0.89% |
1.00% |
| 租赁和商务服务业 |
3.86 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.92 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10914.33 |
48.33% |
56.86% |
| 采矿业 |
3008.08 |
13.32% |
15.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
1702.78 |
7.54% |
8.87% |
| 房地产业 |
1416.82 |
6.27% |
7.38% |
| 批发和零售业 |
872.27 |
3.86% |
4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
830.79 |
3.68% |
4.33% |
| 金融业 |
441.94 |
1.96% |
2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.94 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.91 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12659.41 |
51.58% |
64.99% |
| 采矿业 |
2840.95 |
11.58% |
14.59% |
| 金融业 |
1199.31 |
4.89% |
6.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1101.08 |
4.49% |
5.65% |
| 建筑业 |
987.28 |
4.02% |
5.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
597.84 |
2.44% |
3.07% |
| 房地产业 |
73.46 |
0.30% |
0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.23 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
3.71 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.68 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.89 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25528.37 |
62.09% |
73.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4224.33 |
10.27% |
12.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2141.23 |
5.21% |
6.16% |
| 卫生和社会工作 |
850.08 |
2.07% |
2.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
826.58 |
2.01% |
2.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
729.82 |
1.78% |
2.10% |
| 金融业 |
364.80 |
0.89% |
1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.09% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
14.08 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
3.75 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
2.10 |
0.01% |
0.01% |