金鹰红利价值混合C
(016563)公募混合型
2.3186
0.98%+0.0228
单位净值 [2025-12-05]
2.9266
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：-4.02%
- 最近半年：14.31%
- 今年以来：17.40%
- 最近一年：15.39%
- 最近两年：29.03%
- 最近三年：58.76%
- 成立以来：212.62%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：张展华 陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.608000 | 2023-08-16 |