国泰合融纯债债券C
(016575)公募债券型
1.0923
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1503
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：15.22%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：刘嵩扬 魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.018000 | 2025-02-17 |
| 3 | 0.010000 | 2024-08-14 |
| 4 | 0.020000 | 2023-05-10 |