浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有

(016587)公募债券型指数型
+添加自选
1.0580 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0580
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：1.33%
  • 最近两年：3.35%
  • 最近三年：5.50%
  • 成立以来：5.80%
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金经理：廉素君 张蕴文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图