万家鑫安纯债债券E
(016598)公募债券型
1.0132
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-09]
1.1610
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：4.99%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：10.26%
- 成立以来：16.89%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：张如晨 支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||