4.4426
3.58%+0.1590
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：3.24%
- 最近一季：50.92%
- 最近半年：79.80%
- 今年以来：57.47%
- 最近一年：46.79%
- 最近两年：103.61%
- 最近三年：60.19%
- 成立以来：344.26%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
229512.59 |
64.13% |
69.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
53094.42 |
14.84% |
16.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
25344.80 |
7.08% |
7.71% |
| 采矿业 |
20877.27 |
5.83% |
6.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.01 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
232046.47 |
59.55% |
63.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74348.57 |
19.08% |
20.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
32750.00 |
8.41% |
9.02% |
| 采矿业 |
23933.31 |
6.14% |
6.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.05 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
287536.62 |
55.08% |
63.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84625.45 |
16.21% |
18.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
55408.40 |
10.61% |
12.18% |
| 采矿业 |
27471.30 |
5.26% |
6.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.02 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
167699.61 |
59.34% |
66.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47336.36 |
16.75% |
18.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
38114.21 |
13.49% |
15.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
99866.25 |
36.04% |
38.35% |
| 制造业 |
84989.70 |
30.67% |
32.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
75537.43 |
27.26% |
29.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.34 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
6.44 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
158161.28 |
39.54% |
41.99% |
| 制造业 |
105642.81 |
26.41% |
28.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
90016.12 |
22.50% |
23.90% |
| 金融业 |
22794.24 |
5.70% |
6.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
5.96 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
133662.51 |
29.81% |
31.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
116711.14 |
26.03% |
27.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
113723.60 |
25.36% |
26.95% |
| 建筑业 |
40782.86 |
9.10% |
9.66% |
| 采矿业 |
17005.12 |
3.79% |
4.03% |
| 批发和零售业 |
42.89 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
130599.42 |
34.00% |
37.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
103159.41 |
26.85% |
29.85% |
| 房地产业 |
60416.50 |
15.73% |
17.48% |
| 建筑业 |
33825.03 |
8.80% |
9.79% |
| 采矿业 |
17156.42 |
4.47% |
4.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
428.15 |
0.11% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.09 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.70 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86619.30 |
28.25% |
40.93% |
| 房地产业 |
66663.73 |
21.74% |
31.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
37423.84 |
12.21% |
17.69% |
| 采矿业 |
20877.75 |
6.81% |
9.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.49 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.57 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.27 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.31 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |