兴业睿信一年定开债券发起式
(016601)公募债券型
1.0748
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1028
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2023-11-23 |