国泰嘉睿纯债债券C
(016604)公募债券型
1.0579
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1626
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：9.80%
- 最近三年：12.97%
- 成立以来：16.70%
- 成立日期：2022-09-02
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049700 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.030000 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.015000 | 2023-06-15 |