国泰估值优势混合(LOF)C
(016616)公募混合型LOF
3.8574
0.91%+0.0350
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：27.45%
- 今年以来：53.11%
- 最近一年：40.58%
- 最近两年：55.58%
- 最近三年：25.03%
- 成立以来：285.74%
- 成立日期：2022-09-09
- 基金经理：王兆祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
178025.78 |
83.87% |
88.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16533.06 |
7.79% |
8.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6640.26 |
3.13% |
3.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
154295.78 |
82.21% |
91.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13775.43 |
7.34% |
8.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
60848.26 |
84.86% |
91.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5421.20 |
7.56% |
8.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57881.50 |
85.79% |
91.19% |
| 批发和零售业 |
2796.96 |
4.15% |
4.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2793.57 |
4.14% |
4.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67554.07 |
75.85% |
81.60% |
| 批发和零售业 |
7978.02 |
8.96% |
9.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7240.29 |
8.13% |
8.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.72 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67623.88 |
73.82% |
78.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10530.15 |
11.49% |
12.15% |
| 批发和零售业 |
8410.31 |
9.18% |
9.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.96 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
5.16 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
79773.32 |
88.38% |
94.38% |
| 批发和零售业 |
4700.31 |
5.21% |
5.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.96 |
0.02% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.39 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
8.68 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83977.67 |
91.87% |
97.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2185.78 |
2.39% |
2.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.63 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |