国融添益增强债券A
(016618)公募债券型- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：李青华 贾雨璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国融
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0586 | 1.0586 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0588 | 1.0588 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0589 | 1.0589 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0590 | 1.0590 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融添益增强债券A | -0.01% | 0.07% | 0.44% | 0.86% | 2.09% | 1.57% |
| 同类型排名 | 2211/6823 | 847/6823 | 1382/6823 | 1916/6823 | 2142/6823 | 2145/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.11亿份 | 7168 |
贾雨璇 上任时间：2023-04-12
贾雨璇女士:吉林农业大学工学硕士。历任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问。2019年5月加入国融基金管理有限公司,现任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。中国国籍。 展开∨ 收起∧
李青华 上任时间：2023-08-14
李青华女士:中国国籍,武汉理工大学毕业,多年金融工作经验。曾任国融证券股份有限公司资产管理事业部投资经理助理、投资经理。现任国融基金管理有限公司固收投资部基金经理。2023年8月14日起担任国融添益增强债券型证券投资基金基金经理。现任国融稳泰纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国融添益增强债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 国融添益增强债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国融添益增强债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 国融基金管理有限公司关于基金经理休假期间暂停履行职责的公告 |
| 2025-07-05 | 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 |
| 2025-07-01 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2025-06-10 | 国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额 |
| 2025-06-10 | 国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-05-22 | 国融基金管理有限公司关于增加甬兴证券有限公司为旗下全部基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 国融添益增强债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 国融基金管理有限公司关于增加麦高证券有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-04-15 | 国融基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下全部基金销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国融添益增强债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 国融基金管理有限公司关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下全部基金销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 国融添益增强债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |