国联安气候变化混合A
(016635)公募混合型
0.5221
-0.19%-0.0010
单位净值 [2024-05-16]
0.5221
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.07%
- 最近一季：12.72%
- 最近半年：-10.61%
- 今年以来：-2.41%
- 最近一年：-30.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.79%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.08 | 1.07 | 0.96 | 89.80% | 89.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.93% | 1.92% | 0.09 | 8.27% | 8.68% |
| 2023-09-30 | 1.31 | 1.29 | 1.17 | 89.07% | 89.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.65% | 5.55% | 0.07 | 5.28% | 5.18% |
| 2023-06-30 | 1.65 | 1.65 | 1.52 | 91.92% | 91.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.86% | 5.85% | 0.04 | 2.22% | 2.21% |
| 2023-03-31 | 1.67 | 1.65 | 1.53 | 91.83% | 91.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.64% | 5.60% | 0.04 | 2.53% | 2.51% |
| 2022-12-31 | 2.08 | 2.02 | 1.83 | 88.12% | 88.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 9.37% | 9.13% | 0.05 | 2.51% | 2.45% |