汇添富稳安三个月持有债券B
(016636)公募混合型
1.0719
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0719
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2023-01-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.25 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.31 | 61.22% | 69.00% | 0.22 | 4.48% | 3.58% | 1.21 | 24.29% | 19.42% |
| 2023-09-30 | 0.92 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 91.04% | 91.09% | 0.02 | 1.82% | 1.81% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.04 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 91.07% | 91.92% | 0.08 | 8.93% | 8.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 1.76 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 97.62% | 97.64% | 0.04 | 2.38% | 2.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |