汇丰晋信丰宁三个月定开债券A
(016656)公募债券型
1.0069
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.0598
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-1.06%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：傅煜清 刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.010000 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.010000 | 2023-06-21 |