平安元福短债发起式A
(016662)公募债券型
1.0888
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.0888
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：8.88%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：杨严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0885 | 1.0885 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元福短债发起式A | 0.02% | 0.17% | 0.68% | 0.98% | 2.11% | 1.61% |
| 同类型排名 | 817/6913 | 4762/6913 | 725/6913 | 1956/6913 | 3608/6913 | 2306/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.46亿份 | 289 |
基金经理
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杨严 上任时间：2025-09-12
杨严女士:中国,博士研究生。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员;2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗,从事债券研究工作;2017年9月加入德邦基金,担任债券研究员,现任基金经理。2019年11月20日担任德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月13日起任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-04 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-04 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-11-01 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国元证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-18 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-18 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-18 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-13 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-13 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-13 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-25 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |