英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A

(016666)公募FOF
1.1664 0.70%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
1.1664
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:3.34%
  • 最近一季:12.92%
  • 最近半年:12.85%
  • 今年以来:14.17%
  • 最近一年:24.16%
  • 最近两年:16.22%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:16.64%
  • 成立日期:2022-11-28
  • 基金经理:岳子义 申恒亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.56亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:英大
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.56 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.25% 5.22% 0.01 1.10% 1.10% 0.00 0.07% 0.07%
2024-09-30 0.57 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.21% 5.19% 0.00 0.59% 0.59% 0.00 0.19% 0.19%
2024-06-30 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.12% 5.61% 0.02 3.92% 3.90% 0.01 1.87% 1.86%
2024-03-31 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.61% 5.84% 0.01 2.16% 2.16% 0.00 0.10% 0.10%
2024-03-30 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.61% 5.84% 0.01 2.16% 2.16% 0.00 0.10% 0.10%
2023-12-31 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.53% 5.85% 0.00 0.33% 0.33% 0.01 2.41% 2.40%
2023-09-30 0.54 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.40% 5.65% 0.00 0.58% 0.58% 0.02 3.73% 3.72%
2023-06-30 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.56% 5.75% 0.01 2.32% 2.31% 0.00 0.02% 0.03%
2023-03-31 0.57 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 7.00% 13.63% 0.00 0.04% 0.04%
2023-03-30 0.57 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 7.00% 13.63% 0.00 0.04% 0.04%