英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A
(016666)公募FOF
1.1664
0.70%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
1.1664
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:3.34%
- 最近一季:12.92%
- 最近半年:12.85%
- 今年以来:14.17%
- 最近一年:24.16%
- 最近两年:16.22%
- 最近三年:---
- 成立以来:16.64%
- 成立日期:2022-11-28
- 基金经理:岳子义 申恒亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:英大
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.25% | 5.22% | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
2024-09-30 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.21% | 5.19% | 0.00 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.12% | 5.61% | 0.02 | 3.92% | 3.90% | 0.01 | 1.87% | 1.86% |
2024-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.61% | 5.84% | 0.01 | 2.16% | 2.16% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
2024-03-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.61% | 5.84% | 0.01 | 2.16% | 2.16% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.53% | 5.85% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 2.41% | 2.40% |
2023-09-30 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.40% | 5.65% | 0.00 | 0.58% | 0.58% | 0.02 | 3.73% | 3.72% |
2023-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.56% | 5.75% | 0.01 | 2.32% | 2.31% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
2023-03-31 | 0.57 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.00% | 13.63% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2023-03-30 | 0.57 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.00% | 13.63% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |