汇安嘉裕纯债债券C
(016672)公募债券型
1.0100
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0806
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：6.25%
- 成立以来：8.16%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0100 | 1.0806 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0100 | 1.0806 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0100 | 1.0806 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0099 | 1.0805 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0099 | 1.0805 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0099 | 1.0805 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0099 | 1.0805 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0098 | 1.0804 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0098 | 1.0804 | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.0097 | 1.0803 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉裕纯债债券C | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.95% | 2.27% | 1.14% |
| 同类型排名 | 5000/6919 | 5594/6919 | 2744/6919 | 1991/6919 | 3026/6919 | 2798/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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吴乐玉 上任时间：2024-09-23
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-20 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-20 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年六月 |
| 2025-06-20 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-25 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-02-12 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-25 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金(2024年第3号)招募说明书(更新) |
| 2024-12-25 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年十二月 |
| 2024-12-24 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |