华安鼎津一年定开债发起式
(016673)公募债券型
1.0644
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0834
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.45%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2023-12-21 |