贝莱德浦悦丰利混合C
(016679)公募混合型
1.0411
0.25%+0.0026
单位净值 [2025-12-05]
1.0411
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：4.18%
- 成立以来：4.11%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 744.13 | 11.69% | 60.07% |
| 金融业 | 277.03 | 4.35% | 22.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.40 | 1.00% | 5.12% |
| 采矿业 | 55.03 | 0.86% | 4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.44 | 0.48% | 2.46% |
| 建筑业 | 24.44 | 0.38% | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.65 | 0.21% | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.44 | 0.21% | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.13 | 0.17% | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 4.55 | 0.07% | 0.37% |
| 批发和零售业 | 0.89 | 0.01% | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.61 | 0.01% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 996.34 | 14.41% | 77.99% |
| 金融业 | 124.65 | 1.80% | 9.76% |
| 采矿业 | 120.59 | 1.74% | 9.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.92 | 0.36% | 1.95% |
| 卫生和社会工作 | 11.02 | 0.16% | 0.86% |