华安众盈中短债发起式A
(016691)公募债券型- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：倪逸芸 李可颖 李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0749 | 1.0749 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0748 | 1.0748 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安众盈中短债发起式A | 0.02% | 0.10% | 0.38% | 0.88% | 1.71% | 1.24% |
| 同类型排名 | 1105/6823 | 500/6823 | 1654/6823 | 1872/6823 | 3129/6823 | 3043/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.14亿份 | 734 |
李振宇 上任时间：2022-12-16
李振宇先生:国籍中国,经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理,现担任公募债券投资部基金经理。2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理,2017年05月至201 展开∨ 收起∧
李可颖 上任时间：2024-12-09
李可颖女士:国籍中国,经济学硕士。历任渤海证券固定收益部销售交易员,长盛基金交易部债券交易员,博时基金交易部高级债券交易员,从事债券研究、交易工作;2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2017年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。具备基金从业资格。2019年12月17日任鹏华金元宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-09 | 华安基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 |
| 2025-09-19 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金（华安众盈中短债发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金（华安众盈中短债发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-04 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-28 | 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-04-22 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |