华泰柏瑞上证50指数增强A
(016697)公募权益被动型股票型指数型
1.1141
0.25%+0.0028
单位净值 [2025-07-24]
1.1141
累计净值 [2025-07-24]
1.1169
0.25%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：5.11%
- 最近一季：8.76%
- 最近半年：10.34%
- 今年以来：6.47%
- 最近一年：18.42%
- 最近两年：15.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.41%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.1141 | 1.1141 | +0.25% |
| 2025-07-23 | 1.1113 | 1.1113 | +0.27% |
| 2025-07-22 | 1.1083 | 1.1083 | +0.55% |
| 2025-07-21 | 1.1022 | 1.1022 | +0.37% |
| 2025-07-18 | 1.0981 | 1.0981 | +0.61% |
| 2025-07-17 | 1.0914 | 1.0914 | +0.37% |
| 2025-07-16 | 1.0874 | 1.0874 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 1.0886 | 1.0886 | -0.12% |
| 2025-07-14 | 1.0899 | 1.0899 | +0.17% |
| 2025-07-11 | 1.0880 | 1.0880 | +0.30% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.68%
跟踪标的：上证50指数 95% + 人民币活期存款税后利率 5%
数据截至：2025-07-24
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2025-07-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞上证50指数增强A | 2.08% | 5.11% | 8.76% | 10.34% | 18.42% | 6.47% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.53% | 5.41% | 9.35% | 10.86% | 24.25% | 7.58% |
| 深成指 | 2.94% | 9.55% | 13.31% | 8.75% | 31.79% | 7.47% |
| 沪深300 | 2.84% | 6.28% | 9.64% | 8.25% | 21.38% | 5.44% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
