兴业品质睿选混合发起式A
(016703)公募混合型
1.5823
1.60%+0.0253
单位净值 [2025-10-21]
1.5823
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：21.94%
- 最近半年：39.50%
- 今年以来：44.66%
- 最近一年：43.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.23%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：代鹏举
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 78.83% | 79.48% | 0.01 | 5.86% | 5.68% | 0.01 | 5.79% | 5.62% | 0.00 | 1.55% | 1.50% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 64.49% | 64.73% | 0.01 | 6.29% | 6.24% | 0.01 | 6.85% | 6.80% | 0.00 | 2.47% | 2.47% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 70.29% | 67.53% | 0.01 | 8.66% | 8.32% | 0.01 | 8.88% | 8.53% | 0.02 | 12.17% | 15.62% |