泉果旭源三年持有期混合C
(016710)公募混合型
1.0598
1.29%+0.0137
单位净值 [2025-12-04]
1.0598
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：21.51%
- 最近半年：41.72%
- 今年以来：42.41%
- 最近一年：35.52%
- 最近两年：44.29%
- 最近三年：5.47%
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：赵诣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：132.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 781074.33 | 59.71% | 93.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57965.49 | 4.43% | 6.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 895840.94 | 66.35% | 95.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42849.11 | 3.17% | 4.56% |