大摩18个月定开债A
(016745)公募债券型
1.0174
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-21]
1.1884
累计净值 [2025-11-21]
净值估算 [2025-11-21 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：6.12%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：13.98%
- 成立以来：20.02%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：吴慧文 施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-10-16 |
| 2 | 0.016000 | 2025-07-08 |
| 3 | 0.016000 | 2025-04-08 |
| 4 | 0.014000 | 2025-01-10 |
| 5 | 0.014000 | 2024-07-05 |
| 6 | 0.015000 | 2024-04-09 |
| 7 | 0.012000 | 2023-10-17 |
| 8 | 0.021000 | 2023-07-07 |
| 9 | 0.027000 | 2023-04-10 |
| 10 | 0.026000 | 2023-01-09 |