方正富邦均衡精选混合A
(016754)公募混合型
0.9883
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
0.9883
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：6.10%
- 最近两年：0.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.17%
- 成立日期：2023-05-29
- 基金经理：牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 93.62% | 93.66% | 0.03 | 5.96% | 5.92% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-09-30 | 2.31 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.20 | 94.74% | 95.24% | 0.10 | 4.84% | 4.38% | 0.01 | 0.42% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 38.96% | 39.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 61.03% | 60.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 38.75% | 38.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 61.25% | 61.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 38.75% | 38.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 61.25% | 61.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 51.46% | 51.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 48.54% | 48.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.58 | 0.54 | 0.09 | 9.55% | 15.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 88.72% | 82.46% | 0.01 | 1.73% | 1.60% |