招商鑫利中短债债券A
(016790)公募债券型
1.0579
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-06]
1.0579
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 1.0579 | 1.0579 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.0577 | 1.0577 | 0.01% |
| 2024-06-04 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0575 | 1.0575 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0573 | 1.0573 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0570 | 1.0570 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商鑫利中短债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-29 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-01-19 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-28 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2023-12-19 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-12-19 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-15 | 招商基金管理有限公司关于招商鑫利中短债债券型证券投资基金在交通银行恢复原申购费率的公告 |
| 2023-10-26 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-10-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2023-10-24 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-15 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |