招商鑫利中短债债券A
(016790)公募债券型
1.0871
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-17]
1.0871
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.71%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李家辉 羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-28 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-14 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-28 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-22 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-19 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-19 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |