浙商汇金聚兴一年定开债券发起式
(016792)公募债券型
1.0378
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0842
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：白严 程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 97.78% | 98.57% | 0.03 | 2.22% | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.90 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 98.05% | 98.86% | 0.02 | 1.92% | 1.12% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.56 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 98.66% | 99.03% | 0.01 | 1.32% | 0.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 16.44 | 15.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.35 | 99.37% | 99.41% | 0.10 | 0.63% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 16.44 | 15.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.35 | 99.37% | 99.41% | 0.10 | 0.63% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 20.24 | 15.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.13 | 99.33% | 99.49% | 0.10 | 0.67% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 20.04 | 15.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.86 | 98.81% | 99.10% | 0.18 | 1.18% | 0.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 22.91 | 15.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.25 | 95.65% | 97.13% | 0.66 | 4.34% | 2.87% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |