创金合信怡久回报债券A
(016801)公募债券型
1.0334
-0.14%-0.0014
单位净值 [2026-06-11]
1.0334
累计净值 [2026-06-11]
1.0296
-0.50%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-2.14%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：-1.57%
- 今年以来：-1.82%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：-0.57%
- 最近三年：1.70%
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：黄小虎,张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0334 | 1.0334 | -0.14% |
| 2026-06-10 | 1.0348 | 1.0348 | -0.17% |
| 2026-06-09 | 1.0366 | 1.0366 | +0.38% |
| 2026-06-08 | 1.0327 | 1.0327 | -0.65% |
| 2026-06-05 | 1.0395 | 1.0395 | +0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0389 | 1.0389 | -0.13% |
| 2026-06-03 | 1.0402 | 1.0402 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0404 | 1.0404 | -0.15% |
| 2026-06-01 | 1.0420 | 1.0420 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.0412 | 1.0412 | -0.54% |
业绩分析
更新日期：2026-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信怡久回报债券A | -0.53% | -2.14% | -2.45% | -1.57% | -0.17% | -1.82% |
| 同类型排名 | 6038/7919 | 6838/7919 | 6991/7919 | 6981/7919 | 6401/7919 | 7033/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |