兴业120天滚动持有债券C
(016817)公募债券型- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：刘禹含 罗林金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0974 | 1.0974 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0968 | 1.0968 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0966 | 1.0966 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0967 | 1.0967 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0968 | 1.0968 | -0.01% |
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业120天滚动持有债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1586 |
刘禹含 上任时间：2022-12-02
刘禹含女士:北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,担任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日起担任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2017年4月21日至2019年12月18日担任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2019年5月28日担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
罗林金 上任时间：2024-03-26
罗林金女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士学历。2016年6月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任固定收益投资部基金经理助理。现任兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年3月26日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧