嘉实方舟一年持有期混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600050	中国联通	0.78%	2.74	14.63	3.23%	0.00 (新增)
2	601869	长飞光纤	0.78%	0.36	14.66	3.23%	0.00 (新增)
3	000063	中兴通讯	0.64%	0.37	12.02	2.65%	0.00 (新增)
4	300628	亿联网络	0.63%	0.34	11.82	2.61%	0.00 (新增)
5	600030	中信证券	0.62%	0.42	11.60	2.56%	0.00 (新增)
6	601318	中国平安	0.62%	0.21	11.65	2.57%	0.00 (新增)
7	601985	中国核电	0.46%	0.93	8.67	1.91%	0.00 (新增)
8	600900	长江电力	0.45%	0.28	8.44	1.86%	0.00 (新增)
9	600674	川投能源	0.44%	0.51	8.18	1.80%	0.00 (新增)
10	600886	国投电力	0.41%	0.52	7.66	1.69%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600050	中国联通	0.78%	2.74	14.63	3.23%	0.00 (新增)
2	601869	长飞光纤	0.78%	0.36	14.66	3.23%	0.00 (新增)
3	000063	中兴通讯	0.64%	0.37	12.02	2.65%	0.00 (新增)
4	300628	亿联网络	0.63%	0.34	11.82	2.61%	0.00 (新增)
5	600030	中信证券	0.62%	0.42	11.60	2.56%	0.00 (新增)
6	601318	中国平安	0.62%	0.21	11.65	2.57%	0.00 (新增)
7	601985	中国核电	0.46%	0.93	8.67	1.91%	0.00 (新增)
8	600900	长江电力	0.45%	0.28	8.44	1.86%	0.00 (新增)
9	600674	川投能源	0.44%	0.51	8.18	1.80%	0.00 (新增)
10	600886	国投电力	0.41%	0.52	7.66	1.69%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.62%	0.02	31.22	2.93%	0.02 (100.00%)
2	002318	久立特材	0.43%	0.86	21.55	2.02%	0.86 (100.00%)
3	600887	伊利股份	0.42%	0.75	21.06	1.98%	0.75 (100.00%)
4	600019	宝钢股份	0.36%	2.52	18.14	1.70%	2.52 (100.00%)
5	601169	北京银行	0.35%	2.88	17.40	1.63%	2.88 (100.00%)
6	601009	南京银行	0.35%	1.68	17.35	1.63%	1.68 (100.00%)
7	600926	杭州银行	0.35%	1.21	17.47	1.64%	1.21 (100.00%)
8	600660	福耀玻璃	0.35%	0.30	17.57	1.65%	0.30 (100.00%)
9	601998	中信银行	0.33%	2.32	16.50	1.55%	2.32 (100.00%)
10	601288	农业银行	0.33%	3.19	16.52	1.55%	3.19 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.62%	0.02	31.22	2.93%	0.02 (100.00%)
2	002318	久立特材	0.43%	0.86	21.55	2.02%	0.86 (100.00%)
3	600887	伊利股份	0.42%	0.75	21.06	1.98%	0.75 (100.00%)
4	600019	宝钢股份	0.36%	2.52	18.14	1.70%	2.52 (100.00%)
5	601169	北京银行	0.35%	2.88	17.40	1.63%	2.88 (100.00%)
6	601009	南京银行	0.35%	1.68	17.35	1.63%	1.68 (100.00%)
7	600926	杭州银行	0.35%	1.21	17.47	1.64%	1.21 (100.00%)
8	600660	福耀玻璃	0.35%	0.30	17.57	1.65%	0.30 (100.00%)
9	601998	中信银行	0.33%	2.32	16.50	1.55%	2.32 (100.00%)
10	601288	农业银行	0.33%	3.19	16.52	1.55%	3.19 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600674	川投能源	0.54%	1.42	24.50	8.49%	1.42 (100.00%)
2	300750	宁德时代	0.47%	0.08	21.28	7.37%	0.08 (100.00%)
3	600941	中国移动	0.47%	0.18	21.27	7.37%	0.03 (20.00%)
4	603259	药明康德	0.46%	0.38	20.92	7.25%	0.38 (100.00%)
5	600160	巨化股份	0.42%	0.79	19.05	6.60%	0.79 (100.00%)
6	000333	美的集团	0.40%	0.24	18.05	6.26%	0.03 (14.29%)
7	601166	兴业银行	0.37%	0.87	16.67	5.78%	0.87 (100.00%)
8	601899	紫金矿业	0.36%	1.10	16.63	5.76%	0.18 (19.57%)
9	600276	恒瑞医药	0.36%	0.36	16.52	5.73%	0.36 (100.00%)
10	600435	北方导航	0.34%	1.60	15.62	5.41%	1.60 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600674	川投能源	0.54%	1.42	24.50	8.49%	1.42 (100.00%)
2	300750	宁德时代	0.47%	0.08	21.28	7.37%	0.08 (100.00%)
3	600941	中国移动	0.47%	0.18	21.27	7.37%	0.03 (20.00%)
4	603259	药明康德	0.46%	0.38	20.92	7.25%	0.38 (100.00%)
5	600160	巨化股份	0.42%	0.79	19.05	6.60%	0.79 (100.00%)
6	000333	美的集团	0.40%	0.24	18.05	6.26%	0.03 (14.29%)
7	601166	兴业银行	0.37%	0.87	16.67	5.78%	0.87 (100.00%)
8	601899	紫金矿业	0.36%	1.10	16.63	5.76%	0.18 (19.57%)
9	600276	恒瑞医药	0.36%	0.36	16.52	5.73%	0.36 (100.00%)
10	600435	北方导航	0.34%	1.60	15.62	5.41%	1.60 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	0.33%	1.33	20.22	12.76%	-2.15 (-61.78%)
2	601398	工商银行	0.29%	2.88	17.80	11.23%	2.88 (100.00%)
3	688122	西部超导	0.29%	0.38	17.62	11.12%	-1.59 (-80.74%)
4	601899	紫金矿业	0.27%	0.92	16.69	10.53%	-2.99 (-76.47%)
5	600941	中国移动	0.27%	0.15	16.45	10.39%	-0.67 (-81.71%)
6	600862	中航高科	0.26%	0.74	15.89	10.03%	-2.18 (-74.66%)
7	000333	美的集团	0.26%	0.21	15.97	10.08%	-0.55 (-72.37%)
8	000975	山金国际	0.25%	0.83	15.45	9.75%	-2.14 (-72.05%)
9	601918	新集能源	0.24%	1.67	14.63	9.23%	1.67 (100.00%)
10	601225	陕西煤业	0.13%	0.28	7.72	4.87%	-1.15 (-80.42%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	0.33%	1.33	20.22	12.76%	-2.15 (-61.78%)
2	601398	工商银行	0.29%	2.88	17.80	11.23%	2.88 (100.00%)
3	688122	西部超导	0.29%	0.38	17.62	11.12%	-1.59 (-80.74%)
4	601899	紫金矿业	0.27%	0.92	16.69	10.53%	-2.99 (-76.47%)
5	600941	中国移动	0.27%	0.15	16.45	10.39%	-0.67 (-81.71%)
6	600862	中航高科	0.26%	0.74	15.89	10.03%	-2.18 (-74.66%)
7	000333	美的集团	0.26%	0.21	15.97	10.08%	-0.55 (-72.37%)
8	000975	山金国际	0.25%	0.83	15.45	9.75%	-2.14 (-72.05%)
9	601918	新集能源	0.24%	1.67	14.63	9.23%	1.67 (100.00%)
10	601225	陕西煤业	0.13%	0.28	7.72	4.87%	-1.15 (-80.42%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300855	图南股份	0.61%	3.63	95.98	7.14%	新增
2	600426	华鲁恒升	0.56%	3.27	87.11	6.48%	新增
3	600941	中国移动	0.56%	0.82	88.15	6.56%	新增
4	601166	兴业银行	0.55%	4.84	85.28	6.35%	新增
5	688122	西部超导	0.48%	1.97	75.51	5.62%	新增
6	600309	万华化学	0.45%	0.88	71.16	5.30%	新增
7	601899	紫金矿业	0.44%	3.91	68.70	5.11%	新增
8	000683	远兴能源	0.44%	10.07	69.58	5.18%	新增
9	301031	中熔电气	0.44%	0.84	69.05	5.14%	新增
10	688326	经纬恒润	0.43%	1.17	67.35	5.01%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300855	图南股份	0.61%	3.63	95.98	7.14%	新增
2	600426	华鲁恒升	0.56%	3.27	87.11	6.48%	新增
3	600941	中国移动	0.56%	0.82	88.15	6.56%	新增
4	601166	兴业银行	0.55%	4.84	85.28	6.35%	新增
5	688122	西部超导	0.48%	1.97	75.51	5.62%	新增
6	600309	万华化学	0.45%	0.88	71.16	5.30%	新增
7	601899	紫金矿业	0.44%	3.91	68.70	5.11%	新增
8	000683	远兴能源	0.44%	10.07	69.58	5.18%	新增
9	301031	中熔电气	0.44%	0.84	69.05	5.14%	新增
10	688326	经纬恒润	0.43%	1.17	67.35	5.01%	新增
11	600547	山东黄金	0.42%	2.38	65.16	4.85%	---
12	603662	柯力传感	0.38%	2.53	59.05	4.40%	---
13	600862	中航高科	0.35%	2.92	54.84	4.08%	---
14	600765	中航重机	0.34%	2.59	52.84	3.93%	---
15	688610	埃科光电	0.34%	1.60	53.77	4.00%	---
16	600489	中金黄金	0.33%	3.48	51.50	3.83%	---
17	000960	锡业股份	0.33%	3.29	50.96	3.79%	---
18	000975	山金国际	0.31%	2.97	48.38	3.60%	---
19	000333	美的集团	0.31%	0.76	49.02	3.65%	---
20	002182	宝武镁业	0.28%	3.82	43.11	3.21%	---
21	601225	陕西煤业	0.24%	1.43	36.85	2.74%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.37%	2.67	104.37	14.53%	新增
2	600919	江苏银行	0.31%	10.95	86.50	12.04%	新增
3	601098	中南传媒	0.29%	6.55	82.73	11.51%	新增
4	600547	山东黄金	0.28%	2.83	79.89	11.12%	新增
5	000975	银泰黄金	0.28%	4.32	78.15	10.88%	新增
6	600750	江中药业	0.26%	2.99	73.85	10.28%	新增
7	601225	陕西煤业	0.25%	2.79	70.00	9.74%	新增
8	601288	农业银行	0.20%	13.23	55.96	7.79%	2.48 (18.75%)
9	600674	川投能源	0.20%	3.38	56.28	7.83%	新增
10	601857	中国石油	0.11%	3.11	30.73	4.28%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.37%	2.67	104.37	14.53%	新增
2	600919	江苏银行	0.31%	10.95	86.50	12.04%	新增
3	601098	中南传媒	0.29%	6.55	82.73	11.51%	新增
4	600547	山东黄金	0.28%	2.83	79.89	11.12%	新增
5	000975	银泰黄金	0.28%	4.32	78.15	10.88%	新增
6	600750	江中药业	0.26%	2.99	73.85	10.28%	新增
7	601225	陕西煤业	0.25%	2.79	70.00	9.74%	新增
8	601288	农业银行	0.20%	13.23	55.96	7.79%	2.48 (18.75%)
9	600674	川投能源	0.20%	3.38	56.28	7.83%	新增
10	601857	中国石油	0.11%	3.11	30.73	4.28%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.25%	0.43	70.20	8.10%	0.29 (67.44%)
2	600941	中国移动	0.23%	0.65	64.66	7.46%	新增
3	002315	焦点科技	0.21%	1.79	59.30	6.84%	新增
4	301017	漱玉平民	0.21%	2.87	58.63	6.76%	新增
5	000960	锡业股份	0.20%	3.93	56.28	6.49%	1.77 (45.04%)
6	300593	新雷能	0.20%	3.91	57.75	6.66%	新增
7	002850	科达利	0.18%	0.60	50.68	5.84%	新增
8	300395	菲利华	0.18%	1.43	52.28	6.03%	0.84 (58.74%)
9	300174	元力股份	0.18%	3.26	52.19	6.02%	新增
10	600129	太极集团	0.17%	1.04	48.32	5.57%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.25%	0.43	70.20	8.10%	0.29 (67.44%)
2	600941	中国移动	0.23%	0.65	64.66	7.46%	新增
3	002315	焦点科技	0.21%	1.79	59.30	6.84%	新增
4	301017	漱玉平民	0.21%	2.87	58.63	6.76%	新增
5	000960	锡业股份	0.20%	3.93	56.28	6.49%	1.77 (45.04%)
6	300593	新雷能	0.20%	3.91	57.75	6.66%	新增
7	002850	科达利	0.18%	0.60	50.68	5.84%	新增
8	300395	菲利华	0.18%	1.43	52.28	6.03%	0.84 (58.74%)
9	300174	元力股份	0.18%	3.26	52.19	6.02%	新增
10	600129	太极集团	0.17%	1.04	48.32	5.57%	新增
11	002182	宝武镁业	0.16%	2.23	43.84	5.06%	---
12	603606	东方电缆	0.15%	0.99	42.32	4.88%	---
13	300567	精测电子	0.15%	0.49	42.93	4.95%	---
14	688084	晶品特装	0.15%	0.57	42.84	4.94%	---
15	601288	农业银行	0.14%	10.75	39.13	4.51%	---
16	601601	中国太保	0.13%	1.52	36.15	4.17%	---
17	601318	中国平安	0.09%	0.64	25.94	2.99%	---
18	688610	埃科光电	0.08%	0.46	23.73	2.74%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.14%	0.82	39.78	14.99%	---
2	300679	电连技术	0.12%	0.98	34.83	13.13%	---
3	000960	锡业股份	0.11%	2.16	30.95	11.67%	---
4	300217	东方电热	0.11%	5.58	31.36	11.82%	---
5	600702	舍得酒业	0.10%	0.22	27.50	10.37%	---
6	300750	宁德时代	0.10%	0.14	28.42	10.71%	---
7	002182	宝武镁业	0.09%	1.26	24.92	9.39%	---
8	300395	菲利华	0.09%	0.59	26.69	10.06%	---
9	300567	精测电子	0.07%	0.23	20.84	7.86%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.14%	0.82	39.78	14.99%	---
2	300679	电连技术	0.12%	0.98	34.83	13.13%	---
3	000960	锡业股份	0.11%	2.16	30.95	11.67%	---
4	300217	东方电热	0.11%	5.58	31.36	11.82%	---
5	600702	舍得酒业	0.10%	0.22	27.50	10.37%	---
6	300750	宁德时代	0.10%	0.14	28.42	10.71%	---
7	002182	宝武镁业	0.09%	1.26	24.92	9.39%	---
8	300395	菲利华	0.09%	0.59	26.69	10.06%	---
9	300567	精测电子	0.07%	0.23	20.84	7.86%	---

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