永赢佳瑞12个月持有混合A

(016828)公募混合型
+添加自选
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累计净值 [---]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
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  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
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  • 申购状态：可以申购
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  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
基本信息
基金简称 永赢佳瑞12个月持有混合A 基金全称 永赢佳瑞12个月持有期混合型证券投资基金
基金代码 016828 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金以获取绝对收益为目标,在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,控制回撤风险,追求基金资产的长期稳定回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用大类资产配置策略、固定收益投资策略、股票投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 大类资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类、商品类等大类资产的配置。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 在资产配置的基础上,本基金主要采用“自下而上”的策略从定性及定量的双重角度挖掘优质个股。本基金将通过基本面分析等定性分析方法对上市公司竞争优势、管理架构、盈利模式等进行评判,同时结合估值分析等定量分析方法,通过运用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、P/B模型、EV/EBIT模型等筛选出估值合理、持续成长潜力大的优质个股。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票,在上述行业配置和个股投资策略下,比较个股与A股市场同类公司的情况,优选具备行业景气、前景优质的公司进行重点配置。 本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 固定收益投资策略 本基金通过综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,关注信用债(含资产支持证券,下同)收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,同时采取久期控制、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。 本基金投资的信用债(含资产支持证券,下同)的外部主体评级或债项评级不低于AA(含),其中评级为AA的信用债占信用债资产比例不超过20%,评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过50%,评级为AAA的信用债占信用债资产比例不低于50%。基金持有信用债期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述比例要求。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。