中欧颐利债券A
(016850)公募债券型
1.1096
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.1096
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：11.54%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：刘勇 胡阗洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||