金鹰添兴一年定开债券发起式
(016923)公募债券型
1.0805
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0805
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：陈双双 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.81 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 98.90% | 99.25% | 0.01 | 1.10% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.37 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 99.26% | 99.35% | 0.01 | 0.74% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 86.05% | 86.31% | 0.00 | 2.48% | 2.43% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 77.74% | 78.83% | 0.00 | 0.62% | 0.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 77.74% | 78.83% | 0.00 | 0.62% | 0.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 83.26% | 83.31% | 0.00 | 1.74% | 1.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |