国泰丰祺纯债债券C
(016932)公募债券型
1.0356
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-06-03]
1.0736
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0356 | 1.0736 | 0.08% |
| 2024-05-31 | 1.0348 | 1.0728 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0351 | 1.0731 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0352 | 1.0732 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0349 | 1.0729 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.0344 | 1.0724 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0342 | 1.0722 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0342 | 1.0722 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0337 | 1.0717 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0334 | 1.0714 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰丰祺纯债债券C | 0.12% | 0.33% | 0.97% | 3.45% | 4.23% | 2.47% |
| 同类型排名 | 382/760 | 600/760 | 498/760 | 115/760 | 197/760 | 199/760 |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
| 混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
| 债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
| FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
| QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
| ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-12-06 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金（国泰丰祺纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-23 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-13 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-13 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |