国泰丰祺纯债债券C
(016932)公募债券型
1.0179
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.1098
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-12-01 |
| 2 | 0.010000 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.010400 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.003500 | 2024-09-05 |
| 5 | 0.015000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.003000 | 2023-11-27 |
| 7 | 0.010000 | 2023-10-16 |
| 8 | 0.010000 | 2023-06-14 |