中泰ESG主题6个月持有混合发起
(016945)公募混合型
1.3880
0.25%+0.0035
单位净值 [2025-12-05]
1.3880
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：3.77%
- 最近半年：12.95%
- 今年以来：16.98%
- 最近一年：18.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.80%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：王路遥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 620.78 | 46.43% | 75.82% |
| 建筑业 | 86.42 | 6.46% | 10.55% |
| 金融业 | 66.63 | 4.98% | 8.14% |
| 租赁和商务服务业 | 44.97 | 3.36% | 5.49% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 673.10 | 50.58% | 81.55% |
| 金融业 | 62.77 | 4.72% | 7.60% |
| 建筑业 | 46.29 | 3.48% | 5.61% |
| 租赁和商务服务业 | 43.24 | 3.25% | 5.24% |