国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A
(016946)公募FOF
1.1029
0.38%+0.0042
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：4.72%
- 最近半年：5.41%
- 今年以来：7.09%
- 最近一年：12.64%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：陈义进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1029 |
1.1029 |
0.38% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.18% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1007 |
1.1007 |
0.15% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.26% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1031 |
1.1031 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1003 |
1.1003 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0996 |
1.0996 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0990 |
1.0990 |
0.49% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0936 |
1.0936 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.18% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0955 |
1.0955 |
0.20% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0933 |
1.0933 |
0.77% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.52% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.27% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.45% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0986 |
1.0986 |
0.15% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0969 |
1.0969 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0964 |
1.0964 |
0.30% |