长江惠盈9个月持有债券发起式A
(016993)公募债券型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：5.05%
- 最近一年：4.99%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：柳祚勇 诸勤秒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0625 | 1.0625 | 0.27% |
| 2025-12-04 | 1.0596 | 1.0596 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0597 | 1.0597 | -0.13% |
| 2025-12-01 | 1.0611 | 1.0611 | 0.24% |
| 2025-11-28 | 1.0586 | 1.0586 | 0.16% |
| 2025-11-27 | 1.0569 | 1.0569 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0578 | 1.0578 | 0.17% |
| 2025-11-24 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 0.26% | -0.08% | 1.66% | 4.79% | 4.72% | 4.77% |
| 同类型排名 | 198/6823 | 2777/6823 | 311/6823 | 433/6823 | 747/6823 | 613/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.10亿份 | 133 |
柳祚勇 上任时间：2022-12-14
柳祚勇先生:1982年8月出生,武汉大学金融学硕士,2006年6月加入长江证券,先后在长江证券资产管理总部、固定收益总部从事债券研究和投资工作,现拟任长江超越理财增强债券集合资产管理计划投资经理。2006年8月至2015年7月历任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理;2015年7月至2019年5月历任长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理、固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、公司总经理助理。2022年3月1日起任 展开∨ 收起∧
诸勤秒 上任时间：2025-10-30
诸勤秒先生:中国国籍,上海财经大学统计学硕士,曾任安信证券股份有限公司研究员,上海璟行资产管理有限公司研究员、山西证券股份有限公司高级研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧