万家优享平衡混合发起式A
(017013)公募混合型
0.9883
0.93%+0.0092
单位净值 [2025-10-21]
0.9883
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：16.19%
- 最近半年：27.79%
- 今年以来：23.88%
- 最近一年：13.03%
- 最近两年：7.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.17%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：况晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 765.38 | 30.04% | 68.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.82 | 9.49% | 21.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.69 | 3.48% | 7.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.44 | 1.00% | 2.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 811.28 | 33.17% | 69.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233.65 | 9.55% | 19.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.97 | 5.07% | 10.61% |