信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A
(017023)公募FOF
1.1039
-0.14%-0.0015
单位净值 [2025-09-23]
1.1039
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：5.19%
- 最近半年：5.72%
- 今年以来：7.83%
- 最近一年：14.63%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.39%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：李芝群 王奕蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.55% | 5.40% | 0.00 | 0.43% | 0.41% | 0.01 | 3.51% | 3.42% |
| 2024-09-30 | 0.64 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.76% | 4.73% | 0.01 | 1.77% | 1.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.33% | 5.29% | 0.01 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-31 | 0.84 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.02% | 5.00% | 0.01 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-03-30 | 0.84 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.02% | 5.00% | 0.01 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.65% | 5.73% | 0.02 | 0.78% | 0.78% | 0.04 | 1.72% | 1.72% |
| 2023-09-30 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.55% | 5.67% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.46% | 5.56% | 0.02 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.44% | 2.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.44% | 2.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |