鑫元鑫领航混合C
(017027)公募混合型
1.2637
4.04%+0.0491
单位净值 [2026-06-09]
1.2637
累计净值 [2026-06-09]
1.2277
+0.01%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
- 最近一月：8.87%
- 最近一季：30.64%
- 最近半年：22.40%
- 今年以来：21.91%
- 最近一年：26.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.37%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2637 | 1.2637 | +4.04% |
| 2026-06-08 | 1.2146 | 1.2146 | -2.81% |
| 2026-06-05 | 1.2497 | 1.2497 | -3.80% |
| 2026-06-04 | 1.2990 | 1.2990 | +1.56% |
| 2026-06-03 | 1.2790 | 1.2790 | +3.81% |
| 2026-06-02 | 1.2321 | 1.2321 | +4.26% |
| 2026-06-01 | 1.1818 | 1.1818 | -5.02% |
| 2026-05-29 | 1.2443 | 1.2443 | -3.68% |
| 2026-05-28 | 1.2918 | 1.2918 | +2.08% |
| 2026-05-27 | 1.2655 | 1.2655 | -0.68% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鑫领航混合C | 2.56% | 8.87% | 30.64% | 22.40% | 26.86% | 21.91% |
| 同类型排名 | 917/9847 | 1030/9847 | 964/9847 | 2014/9847 | 3649/9847 | 1847/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |