国泰君安90天滚动持有中短债A

(017058)公募债券型
+添加自选
1.0954 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.0954
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：1.95%
  • 最近两年：5.42%
  • 最近三年：9.53%
  • 成立以来：9.54%
  • 成立日期：2022-11-29
  • 基金经理：杜浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-04 1.0954 1.0954 -0.02%
2025-12-03 1.0956 1.0956 0.00%
2025-12-02 1.0956 1.0956 -0.01%
2025-12-01 1.0957 1.0957 0.02%
2025-11-28 1.0955 1.0955 0.01%
2025-11-27 1.0954 1.0954 -0.01%
2025-11-26 1.0955 1.0955 -0.02%
2025-11-25 1.0957 1.0957 0.00%
2025-11-24 1.0957 1.0957 0.01%
2025-11-21 1.0956 1.0956 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰君安90天滚动持有中短债A 0.00% 0.05% 0.37% 0.80% 1.95% 1.61%
同类型排名 1857/6823 1159/6823 1729/6823 2068/6823 2395/6823 2065/6823
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 6.93亿份 未公布
2025-03-31 6.98亿份 未公布
2024-12-31 7.99亿份 未公布
2024-09-30 8.55亿份 未公布
2024-06-30 8.05亿份 48493
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

杜浩然 上任时间：2022-11-29

杜浩然:国泰君安证券资产管理有限公司集合理财投资主办人。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-28 国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-11-28 国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-28 泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号）本基金暂不向金融机构自营账户销售
2025-10-28 国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-28 上海国泰海通证券资产管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告
2025-09-29 国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号）
2025-09-29 国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-09-29 国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金托管协议
2025-09-29 国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同
2025-09-26 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告
2025-08-29 国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年中期报告
2025-08-02 国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-08-02 国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号）
2025-07-21 国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告
2025-06-11 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-30 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁财富开通基金转换业务的公告
2025-04-25 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
2025-04-22 国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告